金蝶EAS Cloud 全球司庫管理解決方案

為什么選擇EAS Cloud 司庫管理？

金蝶EAS Cloud司庫管理產(chǎn)品為企業(yè)提供全面的價值管理工具應(yīng)用，除了基礎(chǔ)的現(xiàn)金管理、資金監(jiān)控、資金集中和流動性管理外，EAS Cloud司庫管理產(chǎn)品還提供風險預警、風險工具管理、全球資金集中管理、外匯管理、投融資管理、資金決策管理，前瞻化和深度化地支持集團企業(yè)有效地進行全面的司庫管理，實現(xiàn)價值創(chuàng)造

嚴控多頭開戶，杜絕帳外資金

規(guī)范成員單位開戶、銷戶、賬戶變更管理流程，支持跨組織審批。集團可通過管理策略用來設(shè)置賬戶的透支策略、存款管理、結(jié)算單控制、資金上劃/下?lián)芤?guī)則

實時掌握動態(tài)，及時發(fā)現(xiàn)異動

實現(xiàn)集團對資金存量、流量、流向的管理與監(jiān)控，對大額付款預警、資金存量預警、資金計劃預警、超計劃付款預警等，加強對資金使用的控制

結(jié)合資金預算，限制體外循環(huán)

資金計劃人員可以實時查詢資金計劃的執(zhí)行情況，分析資金計劃執(zhí)行差異，評價資金計劃執(zhí)行效果，更好地完成資金計劃目標

資金統(tǒng)一調(diào)度，平衡內(nèi)部余缺

保證集團內(nèi)部資金流動性的前提下，減少資金閑置，降低資金成本，充分發(fā)揮集團整體資金的規(guī)模優(yōu)勢，最終實現(xiàn)資金留存和運用的合理化

增加銀行授信，降低融資成本

幫助企業(yè)了解預計本息歸還情況，方便跟蹤融資項目的進展，建立融資預警機制，防范財務(wù)風險，及時安排資金做好償還準備

金蝶EAS Cloud 司庫管理業(yè)務(wù)架構(gòu)圖

金蝶EAS Cloud全球司庫管理為集團企業(yè)提供了現(xiàn)金管理、資金監(jiān)控、資金集中、票據(jù)管理、流動性管理、風險預警、風險工具管理、全球資金集中管理、外匯管理、投融資管理、資金決策管理，支持集團企業(yè)進行全面、有效的司庫管理，實現(xiàn)了集團資金價值創(chuàng)造

想要獲取全部內(nèi)容，可以點擊右上角的立即下載按鈕領(lǐng)取