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金蝶EAS Cloud

司庫管理

助力集團型企業(yè)進行資金管理升級，盤活資金存量，控制資金風險

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概述業(yè)務藍圖產(chǎn)品介紹客戶案例資源中心常見問題

建立全面、有效的司庫管理，實現(xiàn)集團資金價值創(chuàng)造

金蝶EAS Cloud司庫管理產(chǎn)品為企業(yè)提供全面的價值管理工具應用，除了基礎的現(xiàn)金管理、資金監(jiān)控、資金集中和流動性管理外，EAS Cloud司庫管理產(chǎn)品還提供風險預警、風險工具管理、全球資金集中管理、外匯管理、投融資管理、資金決策管理，前瞻化和深度化地支持集團企業(yè)有效地進行全面的司庫管理，實現(xiàn)價值創(chuàng)造

嚴控多頭開戶，杜絕帳外資金

規(guī)范成員單位開戶、銷戶、賬戶變更管理流程，支持跨組織審批。集團可通過管理策略用來設置賬戶的透支策略、存款管理、結算單控制、資金上劃/下?lián)芤?guī)則
實時掌握動態(tài)，及時發(fā)現(xiàn)異動

實現(xiàn)集團對資金存量、流量、流向的管理與監(jiān)控，對大額付款預警、資金存量預警、資金計劃預警、超計劃付款預警等，加強對資金使用的控制
結合資金預算，限制體外循環(huán)

資金計劃人員可以實時查詢資金計劃的執(zhí)行情況，分析資金計劃執(zhí)行差異，評價資金計劃執(zhí)行效果，更好地完成資金計劃目標
資金統(tǒng)一調(diào)度，平衡內(nèi)部余缺

保證集團內(nèi)部資金流動性的前提下，減少資金閑置，降低資金成本，充分發(fā)揮集團整體資金的規(guī)模優(yōu)勢，最終實現(xiàn)資金留存和運用的合理化
增加銀行授信，降低融資成本

幫助企業(yè)了解預計本息歸還情況，方便跟蹤融資項目的進展，建立融資預警機制，防范財務風險，及時安排資金做好償還準備

金蝶EAS Cloud 司庫管理業(yè)務架構圖

金蝶EAS Cloud全球司庫管理為集團企業(yè)提供了現(xiàn)金管理、資金監(jiān)控、資金集中、票據(jù)管理、流動性管理、風險預警、風險工具管理、全球資金集中管理、外匯管理、投融資管理、資金決策管理，支持集團企業(yè)進行全面、有效的司庫管理，實現(xiàn)了集團資金價值創(chuàng)造

從資金管理到司庫管理

全球資金集中管理

幫助企業(yè)實現(xiàn)全球資金的集中管理，提高集團企業(yè)對資金的管控力度，加強集團對資金的有效運作，確保資金的使用符合集團戰(zhàn)略

全球銀行賬戶管理
境外結算、國際信用證
結售匯
現(xiàn)金管理

實現(xiàn)企業(yè)日常資金收支的業(yè)務在線處理，數(shù)據(jù)在線查詢，風險在線管控，提高資金處理效率，提升企業(yè)管理水平

賬戶管理、資金結算
電子回單、銀行對賬
收付認領、收付機器人
資金分析

通過資金的集中管理，沉淀資金的基礎數(shù)據(jù)，在此基礎上進行資金數(shù)據(jù)的分析使用，給高層領導提供預測和決策的分析依據(jù)

賬戶分析指標、集中度考核指標、資金結構分析指標
融資成本對比指標、歷年資金趨勢指標、資金缺口預警指標
資金監(jiān)控、移動資金洞察、全球資金看板
流動性管理

實現(xiàn)資金流動性管理，對日常企業(yè)的資金進行過程管控，在線監(jiān)控資金的合理性、有效性和資金效率，提升企業(yè)資金風險管理能力

資金預算
資金計劃、付款排程
頭寸管理、大額收付管理
現(xiàn)金池
投融資管理

幫助企業(yè)構建金融資本在線管理體系，實現(xiàn)投融資的全過程管理，提高金融資本管理效率，強化金融資本使用效率和投資風險管控

銀行貸款、企業(yè)債券、利息管理、內(nèi)部借貸
擔保授信、保理/保函
企業(yè)理財
投融資機器人
票據(jù)管理

實現(xiàn)商業(yè)及銀行票據(jù)的在線管控，通過電子票據(jù)提高銀行與企業(yè)數(shù)據(jù)傳輸效率，減少線下工作量，解放出納日常低價值勞動

應付票據(jù)、應收票據(jù)
票據(jù)池
電子商業(yè)匯票
保證金管理、票據(jù)共享

企業(yè)司庫管理轉型，提質(zhì)增效降本

獲取詳細方案

提升資金中心付款效率30%以上

萬科集團應用金蝶EAS Cloud司庫管理，通過次日付款計劃在線編制，為資金中心與一線資金計劃崗提效（50%以上），實現(xiàn)智能付款，提升資金中心付款效率30%以上

案例詳情

了解金蝶EASCloud 司庫管理的更多信息

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常見問題

金蝶EAS Cloud司庫管理提供了什么功能，適用性如何？

金蝶EAS Cloud司庫管理解決方案為企業(yè)提供全面的價值管理工具應用，除了基礎的資金監(jiān)控、資金集中和流動性管理外，EAS Cloud還提供流動性風險管理、市場風險管理、全球資金集中管理、跨境雙向現(xiàn)金池、投融資管理、資金決策管理、智能化流動性管理和智能化現(xiàn)金管理，前瞻化和深度化地支持集團企業(yè)有效地進行全面的司庫管理，實現(xiàn)價值創(chuàng)造。
針對企業(yè)資金管理的業(yè)務問題，金蝶EAS Cloud司庫管理提供什么樣的解決方案？

金蝶EAS Cloud針對企業(yè)的司庫管理，提供一體化的管理解決方案。一是全球化資金管理，解決中國企業(yè)海外拓展所需的資金管理難題，通過全球資金看板實時監(jiān)控資金動態(tài)；通過全球資金集中管理，解決跨境資金歸集的問題；同時，解決了境外結算、境外報銷、國際信用證、外匯監(jiān)控等管理訴求。
對比其它產(chǎn)品，金蝶EAS Cloud的司庫方面優(yōu)勢是什么？

優(yōu)勢是支撐了國家最新政策，不僅滿足企業(yè)營運資本的管理，對企業(yè)金融資金也進行了標準化管控。
金蝶EAS Cloud司庫管理有哪些新功能？

金蝶EAS Cloud司庫管理新增了資金看板、新準則適配、資金計劃、現(xiàn)金流預測、資金風險管理等功能。
金蝶EAS Cloud司庫管理是如何收費的？

產(chǎn)品收費可按租賃式或買斷式付費，可配置功能模塊，靈活的付費方讓客戶更放心，詳請可在線咨詢和撥打熱線4008-830-830了解更多信息。