廣西柳州鋼鐵集團(tuán)有限公司( 簡(jiǎn)稱“柳鋼集團(tuán)”)位處我國(guó)泛珠三角、大西南與東盟經(jīng)濟(jì)圈黃金區(qū)位，是我國(guó)華南、西南地區(qū)乃至泛北部灣經(jīng)濟(jì)圈的特大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)。柳鋼集團(tuán)大手筆實(shí)施沿海戰(zhàn)略，加快發(fā)展向海經(jīng)濟(jì)，構(gòu)建了以柳州本部生產(chǎn)基地為中心，防城港鋼鐵基地和玉林中金不銹鋼基地為兩翼的“一體兩翼”鋼鐵發(fā)展版圖。全球鋼企50強(qiáng)、中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)的柳鋼集團(tuán)員工超3萬(wàn)人，資產(chǎn)總額、年?duì)I業(yè)收入均超1000億元，具備年產(chǎn)鋼2300萬(wàn)噸綜合生產(chǎn)能力。

“4+X”柳鋼特色多元產(chǎn)業(yè)體系，以冶金全產(chǎn)業(yè)鏈和周邊區(qū)域相關(guān)服務(wù)為業(yè)務(wù)重點(diǎn)，著重發(fā)展貿(mào)易與物流、能源與化工、環(huán)保與資源綜合利用、服務(wù)業(yè)四大多元板塊，培育發(fā)展鋼材深加工、新材料、金融、信息化、工程建設(shè)、健康養(yǎng)老等若干新興產(chǎn)業(yè)，“十三五”末，多元產(chǎn)業(yè)營(yíng)收超450億元，呈現(xiàn)出鋼鐵主業(yè)與多元產(chǎn)業(yè)“兩翼齊飛”的新格局。

柳鋼集團(tuán)高層認(rèn)為：柳鋼集團(tuán)為建立集團(tuán)財(cái)務(wù)公司進(jìn)行運(yùn)營(yíng)轉(zhuǎn)型，需要整體信息化來(lái)帶動(dòng)內(nèi)部資金管理體系的完善，推動(dòng)內(nèi)部信息化程度，信息化人員的素質(zhì)能力提升。為此柳鋼啟動(dòng)了資金管理平臺(tái)規(guī)劃項(xiàng)目。

柳鋼集團(tuán)從原初的鋼鐵集團(tuán)性質(zhì)向多元化，多產(chǎn)業(yè)基地模式的發(fā)展。在并入了不銹鋼，新材料等其他工業(yè)耗材的生產(chǎn)模式之下，還進(jìn)行醫(yī)療、養(yǎng)護(hù)、物流、酒店等多元化產(chǎn)業(yè)同步發(fā)展的模式。打造集團(tuán)小鎮(zhèn)生態(tài)圈。已有的管理模式和信息系統(tǒng)與融入的多樣產(chǎn)業(yè)模式之間有不小的差距。

多數(shù)據(jù)應(yīng)用中心向一體化推進(jìn)

柳鋼集團(tuán)使用三個(gè)EAS數(shù)據(jù)中心進(jìn)行業(yè)務(wù)處理，2個(gè)總賬數(shù)據(jù)中心和1個(gè)資金數(shù)據(jù)中心。信息孤島效應(yīng)嚴(yán)重，無(wú)法實(shí)現(xiàn)資金財(cái)務(wù)一體化，且需財(cái)務(wù)人員重復(fù)錄入憑證等工作，即資金管理的憑證錄入，財(cái)務(wù)人員需要在核算系統(tǒng)中手工錄入進(jìn)行做賬等，整個(gè)集團(tuán)內(nèi)存在縱向與橫向的信息孤島現(xiàn)象。

資金流動(dòng)鏈路更加緊張

柳鋼集團(tuán)資金流動(dòng)管理模式均依賴手工操作，收付款管理，資金調(diào)撥，資金預(yù)算、資金計(jì)劃都通過(guò)人為操作，流程線上化程度低，人工管理因素特別多導(dǎo)致流程效率不高的同時(shí)，多元產(chǎn)業(yè)協(xié)同的模式下，為了提高效率會(huì)產(chǎn)生相應(yīng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

單一組織業(yè)務(wù)模式向全產(chǎn)業(yè)鏈模式轉(zhuǎn)型

柳鋼集團(tuán)屬于鋼鐵制造行業(yè)，同時(shí)包含了大宗原料采購(gòu)和生產(chǎn)制造行業(yè)的特性，對(duì)資金結(jié)算中的金融結(jié)算屬性提出更高的訴求。加速采購(gòu)結(jié)算速度的同時(shí)保持資金計(jì)劃的管控，極大程度的平衡資金情況，同時(shí)，柳鋼的融資管理模式要向全產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋，在保證集團(tuán)高管控的力度上要適配各個(gè)多元產(chǎn)業(yè)的業(yè)務(wù)模式。

數(shù)據(jù)到分析之間難以通達(dá)鏈接

柳鋼集團(tuán)對(duì)于資金管理決策報(bào)表需求很大，手工繪制上百?gòu)堎Y金管理的報(bào)表，基礎(chǔ)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和管理報(bào)表之間本身鏈接過(guò)程就依賴于人工的判斷，尤其對(duì)供應(yīng)鏈融資部分的管理細(xì)致化要求，致使對(duì)決策數(shù)據(jù)需求大幅提升，柳鋼集團(tuán)欲根據(jù)自身的需要來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)報(bào)表的自定義，針對(duì)各項(xiàng)資金業(yè)務(wù)，提供完整、全面的資金報(bào)表。

柳鋼集團(tuán)的資金系統(tǒng)建設(shè)將為柳鋼集團(tuán)資金監(jiān)管、資金調(diào)控、資金預(yù)算、資金結(jié)算、資金信貸和票據(jù)等業(yè)務(wù)提供平臺(tái)支持，滿足集團(tuán)資金管理中心實(shí)施資金集中管理的需求，通過(guò)實(shí)現(xiàn)集團(tuán)預(yù)算、結(jié)算、核算“三算合一”的管控要求，提高資金存量、流量的精細(xì)化管理。柳鋼集團(tuán)資金管理整體功能如下：

 “三算合一” 多系統(tǒng)融合的業(yè)財(cái)資一體化

柳鋼集團(tuán)把原先資金管理賬套、集團(tuán)財(cái)務(wù)賬套、以及多元財(cái)務(wù)賬套三個(gè)數(shù)據(jù)中心數(shù)據(jù)合并，打通了財(cái)務(wù)管理體系的一體化管理，實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)科目的統(tǒng)一和報(bào)表數(shù)據(jù)的統(tǒng)一，以及資金管理與財(cái)務(wù)管理的聯(lián)通性。

通過(guò)EAS資金結(jié)算、資金預(yù)算、資金計(jì)劃、付款排程和SAP的會(huì)計(jì)核算和應(yīng)付管理及OA系統(tǒng)付款申請(qǐng)和付款審批相融合實(shí)現(xiàn)預(yù)算結(jié)算核算的三算合一及業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)資金的一體化，加強(qiáng)企業(yè)管理閉環(huán)與風(fēng)險(xiǎn)控制。

信息中心認(rèn)為：數(shù)據(jù)的統(tǒng)一管理，即是企業(yè)信息化管理改革的基石，只有當(dāng)大家都在一起運(yùn)行的時(shí)候，才更好的找出數(shù)據(jù)中的差異點(diǎn)。

預(yù)算驅(qū)動(dòng)，資金計(jì)劃高可控制的結(jié)算模式 

通過(guò)資金預(yù)算完成年度預(yù)算，年度預(yù)算控制月預(yù)算，月預(yù)算控制付款排程生成的資金周計(jì)劃，資金計(jì)劃控制使用年-月-周的從整體到明細(xì)的管控思路。付款排程平臺(tái)則主要實(shí)現(xiàn)了付款排程自動(dòng)化排程及自動(dòng)輸出資金計(jì)劃。付款排程平臺(tái)實(shí)現(xiàn)了現(xiàn)款和票據(jù)的資金平衡控制和預(yù)算管控。在柳鋼資金科看來(lái)：“系統(tǒng)化的預(yù)算管理功能在處理從預(yù)算采集、預(yù)算控制、預(yù)算分析是集團(tuán)化預(yù)算管理的基礎(chǔ)。”

金融工具與結(jié)算強(qiáng)強(qiáng)互通

應(yīng)收應(yīng)付票據(jù)主要實(shí)現(xiàn)了票據(jù)的線上化開(kāi)票和線上開(kāi)出應(yīng)付票據(jù)、線上簽收應(yīng)收票據(jù)、背書(shū)、提示付款、貼現(xiàn)、質(zhì)押等業(yè)務(wù)的線上化辦理。應(yīng)收票據(jù)簽收后根據(jù)企業(yè)票據(jù)使用需求先進(jìn)行票據(jù)篩查，分配給相應(yīng)的使用單位，然后在付款排程智能選票。在付款單和結(jié)算單上實(shí)現(xiàn)批量背書(shū)的操作，不用再背書(shū)時(shí)再進(jìn)行票據(jù)的選擇。提高支付效率。通過(guò)信用證結(jié)算和信用證管理，實(shí)現(xiàn)采購(gòu)信用證結(jié)算的全生命周期管理。

資金管理報(bào)表，高可視化的分析決策平臺(tái)

資金管理報(bào)表包括了資金計(jì)劃管理、資金頭寸、票據(jù)管理、融資管理、投資管理、資金綜合報(bào)表。通過(guò)系統(tǒng)提供的合并報(bào)表平臺(tái)，使用多種數(shù)據(jù)獲取方式呈現(xiàn)資金報(bào)表，通過(guò)報(bào)表下發(fā)和穿透的模式，進(jìn)一步采集到整個(gè)集團(tuán)公司資金相關(guān)的報(bào)表，資金管理負(fù)責(zé)人表示：資金報(bào)表是資金管理分析最直接的訴求，如果不能呈現(xiàn)出使用者需要的數(shù)據(jù)，說(shuō)明信息化的建設(shè)還不夠。

保障資金安全，提高資金效益

根據(jù)公司資金管理現(xiàn)狀及需求，結(jié)合公司整體規(guī)劃，構(gòu)建具有科學(xué)合理、規(guī)范高效特點(diǎn)的資金集中管理系統(tǒng)平臺(tái)和體系。通過(guò)集團(tuán)資金中心模式進(jìn)行資金業(yè)務(wù)集中管理，包括盤(pán)活集團(tuán)內(nèi)各單位閑置經(jīng)營(yíng)資金，形成整個(gè)集團(tuán)的資金池。加強(qiáng)資金內(nèi)部調(diào)劑，加快資金周轉(zhuǎn)，提高資金使用率；結(jié)合資金收支預(yù)算，進(jìn)一步加強(qiáng)集團(tuán)內(nèi)資金管控力度，強(qiáng)化資金風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控體系建設(shè)。

移動(dòng)審批，將“授權(quán)”帶在身邊

資金系統(tǒng)強(qiáng)化集團(tuán)資金管理的貫徹執(zhí)行，統(tǒng)一規(guī)劃、部署資金集中管理平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)資金管理平臺(tái)、流程、數(shù)據(jù)的統(tǒng)一。在二級(jí)財(cái)務(wù)單位的科長(zhǎng)看來(lái)，資金預(yù)算的漏跑，預(yù)估不準(zhǔn)是一個(gè)非常頭疼的問(wèn)題，在上系統(tǒng)之前，換計(jì)劃這種事情頻頻發(fā)生，給做預(yù)算的管理員造成很大的工作壓力。通過(guò)系統(tǒng)來(lái)管控計(jì)劃體系，截止上報(bào)時(shí)間，優(yōu)化了填報(bào)管控這一系列的問(wèn)題，大大提高了計(jì)劃結(jié)算的效率

事前管理，提振管理精準(zhǔn)度和安全性

加強(qiáng)資金風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控體系的建設(shè)。通過(guò)預(yù)算控制、業(yè)務(wù)預(yù)警等多種方式，實(shí)現(xiàn)對(duì)資金業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的有效監(jiān)控，對(duì)成員單位收款、付款、內(nèi)部結(jié)算、資金運(yùn)作進(jìn)行全方位控制，加強(qiáng)集團(tuán)內(nèi)控體系的建設(shè)。通過(guò)資金預(yù)算和計(jì)劃，加強(qiáng)集團(tuán)資金業(yè)務(wù)管控力度。在過(guò)去的審批模式下，審批流程和業(yè)務(wù)支付環(huán)節(jié)是整體剝離的，按照資金科預(yù)算管理人員的話說(shuō)：“以前的審批都是線下的，錯(cuò)了就找領(lǐng)導(dǎo)拿回來(lái)改，領(lǐng)導(dǎo)也不看，緊急的時(shí)候，領(lǐng)導(dǎo)審批沒(méi)完，錢(qián)都付完了。”因此，不僅從效率層面，資金管控，決策都存在很大的風(fēng)險(xiǎn)。

數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)，統(tǒng)一的數(shù)據(jù)平臺(tái)管控打通多系統(tǒng)集成的痛點(diǎn)

在資金管理平臺(tái)構(gòu)建過(guò)程中，通過(guò)系統(tǒng)集成方式實(shí)現(xiàn)資金業(yè)務(wù)系統(tǒng)與財(cái)務(wù)核算、供應(yīng)鏈等其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)的集成，全面提升柳鋼集團(tuán)資金管理的信息共享能力，降低人員間因理解偏差導(dǎo)致的信息傳遞錯(cuò)誤，減少信息重復(fù)輸入，同時(shí)通過(guò)主數(shù)據(jù)一平臺(tái)化管控。資金結(jié)算崗對(duì)錯(cuò)單支付的復(fù)盤(pán)率是非常高的：“以前平均一個(gè)月有接近100單因?yàn)殂y行、賬號(hào)等各種問(wèn)題付不出錢(qián)的，最后打回修改，又要記錄去考核人家，不光是做單的人員不開(kāi)心，做考核的人也不好受。”，但是通過(guò)整體的系統(tǒng)集成應(yīng)用，打通了從業(yè)務(wù)到資金結(jié)算端的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化，提高數(shù)據(jù)管控和業(yè)務(wù)管控的整理邏輯，大大減少了錯(cuò)付率。

柳鋼集團(tuán)通過(guò)金蝶EAS系統(tǒng)，打通外部ERP、審批、銀行等各類系統(tǒng)平臺(tái)，鏈接整體企業(yè)業(yè)務(wù)模塊，實(shí)現(xiàn)應(yīng)付與資金計(jì)劃的聯(lián)動(dòng)，有效管控企業(yè)支付風(fēng)險(xiǎn)，提高結(jié)算效率，構(gòu)建良好的供應(yīng)商協(xié)同生態(tài)圈。

基于鏈接客戶的能力，柳鋼集團(tuán)完成客戶需求-下單-采購(gòu)-生產(chǎn)-支付-售后等一系列服務(wù)環(huán)節(jié)，形成客戶全旅程管理。很好的滿足客戶對(duì)訂單收貨及合同結(jié)算的管理要求。。

基于鏈接金融機(jī)構(gòu)的能力，實(shí)現(xiàn)柳鋼集團(tuán)與外部金融機(jī)構(gòu)之間的金融業(yè)務(wù)往來(lái)，包括投資管理與融資管理。對(duì)公司信貸數(shù)據(jù)進(jìn)行管理，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)成本核算精細(xì)化管理。

基于數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的能力，柳鋼集團(tuán)審批時(shí)效從15天縮減至3天，結(jié)算業(yè)務(wù)每年處理8萬(wàn)筆，票據(jù)結(jié)算總量占比52%以上。大幅提高整體結(jié)算業(yè)務(wù)的效率和質(zhì)量。