重慶海外旅業(yè)（旅行社）集團有限公司（以下簡稱“海外旅業(yè)”）是中國大型綜合性旅游企業(yè)集團之一，以歷史悠久、規(guī)模宏大、服務上乘、信譽良好而名揚國際及國內(nèi)旅游市場，其品牌“旅游百事通”享譽全國。 2016年“旅游百事通”獲攜程戰(zhàn)略投資。至2018年底，三大品牌門店（旅游百事通門店、攜程旅游門店、去哪兒門店）總數(shù)已突破8000家。為廣大消費者提供線上與線下融合的現(xiàn)代化服務體驗。

面對集團管控、業(yè)務拓展和財務管理的新挑戰(zhàn)，金蝶為海外旅業(yè)個性化定制專屬的數(shù)字化平臺，協(xié)助海外旅業(yè)在重慶建立了集團財務共享中心，統(tǒng)一為全國機構(gòu)提供財務服務。

一、以財務共享中心為核心打造數(shù)字化平臺，實現(xiàn)業(yè)財一體  互聯(lián)互通

業(yè)財融合：財務與相關(guān)業(yè)務前端實現(xiàn)全流程融合

過去，海外旅業(yè)像眾多規(guī)模大、機構(gòu)多的企業(yè)一樣，財務管理痛點之一是處理業(yè)務的時間成本高，再加上財務人員的素質(zhì)參差不齊，財務人員忙于日常核算工作，長期以來財務的功能只停留在資金收付款、賬務和報表處理等基本事項中，無法全身心投入高附加值勞動，對企業(yè)戰(zhàn)略支持作用有限。

海外旅業(yè)選擇以金蝶EAS財務共享系統(tǒng)為核心打造自己的數(shù)字化平臺，并與海外旅業(yè)的業(yè)務系統(tǒng)進行無縫集成，有效實現(xiàn)財務與業(yè)務前端的全流程融合。海外旅業(yè)集團的前端業(yè)務系統(tǒng)，主要負責客源開拓、登記、合同及結(jié)算業(yè)務，所涉及到的業(yè)務數(shù)據(jù)，例如基礎(chǔ)資料主數(shù)據(jù)、門店收付款、供應商收付款、旅游訂單、對賬單等業(yè)務單據(jù)，通過金蝶EAS集成平臺數(shù)據(jù)采集、加工、轉(zhuǎn)換，系統(tǒng)自動調(diào)用憑證規(guī)則，定時自動生成金蝶EAS系統(tǒng)的財務憑證，解放財務人員基礎(chǔ)工作，大大提高財務效率。

銀企互聯(lián)：企業(yè)與開戶銀行實現(xiàn)直接鏈接，自動辦理結(jié)算

過去，眾多銀行，巨大的資金流收支，都是通過人工對賬，靠手動的排序、篩選，費時費力，準確性還不一定高，對于財務人員確實很痛苦。并且，在激烈的市場競爭中，每一塊職能的效率提高，都能為企業(yè)贏得更強的競爭力。為了提高資金管理的時效性，海外旅業(yè)利用金蝶EAS系統(tǒng)，實現(xiàn)了企業(yè)和開戶銀行直接鏈接。在費用報銷審核通過后，自動生成付款單，出納審核單據(jù)后，通過CA認證后，提交銀企付款，銀行交易信息返回費用報銷單，根據(jù)銀行交易狀態(tài)進行費用核算（自動憑證生成處理）。

企稅互聯(lián)：企業(yè)與金稅三期直接聯(lián)接，自動辦理稅務事項

財務系統(tǒng)中，發(fā)票驗真查重、進項稅發(fā)票認證等細節(jié)繁多的工作占據(jù)工作人員大量時間。海外旅業(yè)利用金蝶EAS系統(tǒng)，深度整合稅務系統(tǒng)，員工可以通過移動應用啟動掃碼、拍照自動解析發(fā)票影像、自動查驗發(fā)票真?zhèn)尾@取發(fā)票的結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)，并自動對異常發(fā)票進行預警和提示。包括自動對應發(fā)票抬頭與稅號是否一致的審核，是否重復報銷發(fā)票的審核，發(fā)票數(shù)據(jù)是否稅務機關(guān)檢驗一致的審核等。此外，系統(tǒng)可通過審批節(jié)點及權(quán)限控制機制，可隨時調(diào)閱影像附件，便于影像查閱和審計。

企企互聯(lián)：企業(yè)與供應商及客戶實現(xiàn)互聯(lián)

行業(yè)價值鏈的本質(zhì)不在于占有，而在鏈接。提高企業(yè)的效率，還需要提高與企業(yè)上下游的鏈接。海外旅業(yè)通過金蝶EAS，實現(xiàn)了集團連接伙伴、連接供應商，即通過金蝶EAS系統(tǒng)客戶、供應商信息可與行名、行號互聯(lián)，集團實現(xiàn)提交“對公支付”后可直接付款，無需手工維護客商收款信息，從而提高了業(yè)務效率。

二、財務共享中心核心應用場景

業(yè)財一體化應用

面對管理全國8000家線下門店的壓力，集團總部的風險管控與統(tǒng)籌整合能力至關(guān)重要，大量業(yè)務數(shù)據(jù)采集與分析的時效性與財稅業(yè)務處理效率十分關(guān)鍵。

自從有了數(shù)字化平臺，海外旅業(yè)旗下8000多家門市費用在費用報銷審核通過后，支付數(shù)據(jù)在業(yè)務系統(tǒng)和EAS間傳遞，自動生成付款單進行付款且關(guān)聯(lián)原報銷單。業(yè)財一體，實現(xiàn)閉環(huán)管理，解放財務人員基礎(chǔ)工作。

而其他管理費用在EAS審核通過后，亦能自動生成付款單，出納審核單據(jù)后，通過CA認證，提交銀企付款，銀行交易信息返回費用報銷單，根據(jù)銀行交易狀態(tài)進行費用核算（自動憑證生成處理）。

因疫情爆發(fā)，2020年春節(jié)期間成了旅游產(chǎn)品的退訂高峰。得益于長期標準化、流程化的高效財務共享服務，即使是面對最高峰承壓超以往10倍的“巨浪時刻”，財務與業(yè)務、客服團隊，對接全球多個國家和地區(qū)的供應商聯(lián)動運轉(zhuǎn)，短時間內(nèi)處理了巨量級的退改訂單需求。

人工智能應用

數(shù)字化時代之前，報銷成為廣大員工的痛點，一方面是內(nèi)外部流程節(jié)點眾多，報銷模式包括紙質(zhì)票據(jù)、簽字審批、人工核對、網(wǎng)銀錄入……另一方面是填交報銷單、到報銷成功的過程非常漫長。假如遇到疫情等突發(fā)情況，費用報銷基本上就停滯了。

通過費用報銷系統(tǒng)，完全滿足各分子公司、門店的費用差旅申請、線上填報、審核，并通過金蝶EAS系統(tǒng)的拓展功能——人工智能應用，實現(xiàn)發(fā)票查驗。

系統(tǒng)將OCR（圖像識別）技術(shù)應用于原始票據(jù)的采集和影像傳輸、原始單據(jù)智能審核、自動生成會計憑證和會計報表。通過與金蝶云•蒼穹平臺的發(fā)票云系統(tǒng)集成，OCR就能識別發(fā)票信息：發(fā)票類型、發(fā)票金額、開票時間、稅率、稅額等信息，推送至報銷單等業(yè)務單據(jù)。從而提高稅務數(shù)據(jù)整理的效率，為納稅申報提供便利。

機器人應用

海外旅業(yè)通過定制的RPA機器人應用，可實現(xiàn)銀行對賬、報稅、報表數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換、網(wǎng)絡數(shù)據(jù)采集等。一方面，通過對賬機器人，可實現(xiàn)自動下載銀行對賬單，進行銀行存款對賬；另一方面，記賬機器人可以根據(jù)調(diào)度規(guī)則及集成平臺參數(shù)設(shè)置，實現(xiàn)每天凌晨自動調(diào)度生成憑證。將高度流程化的工作轉(zhuǎn)交給機器人，讓財務人員有更多精力處理高附加工作。

大數(shù)據(jù)應用

市場競爭和企業(yè)發(fā)展要求財務領(lǐng)域的數(shù)據(jù)快速呈現(xiàn)，以達到高效監(jiān)管的目的。EAS系統(tǒng)的大數(shù)據(jù)應用可為集團提供在財務領(lǐng)域的數(shù)據(jù)洞察、數(shù)據(jù)預測、數(shù)據(jù)決策以及模塊化的產(chǎn)品應用案例。

通過財務共享運營監(jiān)控平臺，不僅能及時呈現(xiàn)財務共享中心各組織、人員的任務完成率、組織個人排名、信用等級評價等信息，更可通過財務共享運營平臺，實現(xiàn)任務處理時效性的統(tǒng)計，便于內(nèi)部進行績效考核和工作獎金分配。

通過輕分析工具，實現(xiàn)了對財務、業(yè)務數(shù)據(jù)的趨勢分析、同比環(huán)比分析、預警分析等各類場景的建模分析，提高了數(shù)據(jù)展現(xiàn)的及時性與準確性，有效規(guī)避管理風險。

三、數(shù)字化平臺實現(xiàn)財務共享   提升財務工作的戰(zhàn)略地位  

海外旅業(yè)建設(shè)財務共享中心以來，一直對門店經(jīng)營進行多維度的實時分析和監(jiān)控，真正把財務做到從業(yè)務中來，到業(yè)務中去，以合格財務BP的角色助力企業(yè)發(fā)展。

第一，體現(xiàn)在財務組織人員的變化。在集團新增財務共享中心，將分散的、重復性高且易于標準化的財務工作，從各區(qū)域公司財務部門統(tǒng)一集中到集團財務共享中心，通過財務共享中心快速下達和執(zhí)行財務制度和標準，實現(xiàn)財務共享，減少了35%以上的財務人員人力，極大地降低了人力成本。

第二，體現(xiàn)在財務職能變化。財務共享中心隨機對所管轄項目進行財務審核、支付審核，共享中心取代項目部財務集中核算與記賬；一線財務專注現(xiàn)場與各業(yè)務部門、門市、供應商等關(guān)聯(lián)單位的溝通協(xié)調(diào)，以及財務分析、稅務處理、財務管理。通過集團核心資源的集中管控，實現(xiàn)“業(yè)、財、銀、資、稅、票”的管理閉環(huán)，提升財務業(yè)務監(jiān)管水平，全面進行財務職能的轉(zhuǎn)型升級。截至目前，集團資金集中管控，結(jié)算效率提升30%，系統(tǒng)自動化率提升到50%。

第三，體現(xiàn)在工作方式的變化。員工通過門戶在線提單，單據(jù)自動通過工作流審批系統(tǒng)傳遞到部門負責人和共享中心；管理人員網(wǎng)上集中審批或利用手機移動審批。

第四，體現(xiàn)在流程制度的變化。財務共享中心通過金蝶EAS系統(tǒng)內(nèi)置的管控風險點及風險分析模型，幫助海外旅游集團內(nèi)部共享資源，提高資源使用效率、降低管理成本、規(guī)范業(yè)務流程、管控經(jīng)營風險。從根本上實現(xiàn)了集團人力與費用成本的有效節(jié)約。

海外旅業(yè)通過攜手金蝶搭建信息化系統(tǒng)，建設(shè)財務共享中心，全面提升財務業(yè)務監(jiān)管水平，財務工作得以轉(zhuǎn)型升級，從根本上為集團業(yè)務的高速發(fā)展提供強有力的財務保障和技術(shù)支撐。